Analiza tygodniowa indeksu S&P 500
Czwartek 23.03.2023
na tydzień od 27.03.2023 do 31.03.2023
Po pierwsze chciałbym przeprosić że nie było ostatnio analizy tygodniowej byłem zajęty innymi sprawami ale wracam do tematu S&P500 1 dzień przed międzynarodowymi targami w Krakowie - jutro właśnie wybieram się i robię analizę nietypowo w czwartek a nie w piątek bo jutro jadę na targi FX Cuffs w Krakowie. Pewnie dowiem się dużo ciekawych rzeczy w tym niespokojnym świecie - słyszę że Warszawa Praga się pali - co chwila słyszy się o jakiś dziwnych pożarach tylko że chyba nie ma już ich kto gasić, ten sam problem zjawiska zapalne na w różnych miejscach na świecie pomimo wojny, która może zarażać światu gospodarka USA ma się chyba nieźle. Do rzeczy technicznie na wykresie W1 widać przełamanie trendu spadkowego i i pierwszy pull back a także widzę wyjście ze strefy popytowej z towarzyszącymy temu dużym wolumenem co oznaczać może tylko jedno siłę popytu. To samo dzieje się na wykresie D1 dziś w czwartek obszar popytowy już przetestowany i cena wybiła się i pewnie będzie jeszcze ten poziom testować ale kolejne wybicia mogą być większe.
Jak wygląda przyszły tydzień w skali Macro zaraz zobaczę - ciekawe dane w środę pokażą jak amerykanie kupują domy i czwartek PKB ale myślę że nie powinno być jakiejś znaczącej dynamiki
WTOREK
15:00 |
USD |
Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board (Mar) |
|
101,0 |
102,9 |
ŚRODA
15:00 |
USD |
Indeks podpisanych umów kupna domów (raz w miesiącu) (Feb) |
|
1,0% |
8,1% |
15:30 |
USD |
Zapasy ropy naftowej |
|
|
1,117M |
|
CZWARTEK
13:30 |
USD |
PKB (raz na kwartał) (Q4) |
|
2,7% |
2,7% |
PIĄTEK
13:30 |
USD |
Bazowy indeks cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) (raz w miesiącu) (Feb) |
|
0,4% |
0,6% |
|
Analiza tygodniowa indeksu S&P 500
Piątek 10.03.2023
na tydzień od 13.03.2023 do 17.03.2023
Wykres tygodniowy S&P500 nadal pokazuje nam że cena ma dużo swobody i nie dotarła jeszcze do ostatniego poziomu popytu pochodzącego z grudnia 2022. Myślę że jeszcze w tym tygodniu osiągnie poziom 3785 nie zleżnie od jakości danych ekonomicznych z USA. Spodziewam się w dalszym ciągu odbicia od tego poziomu i kontynuowania wzrostów aż do poziomu 4194 w najbliższych tygodniach.
Dane Ekonomiczne na bieżący tydzień :
Istotne to wtorek wskaźniki CPI, znaczące dane we środę o koniunkturze na rynku detalicznym i bazowej sprzedaży oraz czwartek zezwolenia na budowę i wstępni bezrobotni
Podsumowując nie spodziewam się aby dane te istotnie wpłynęły na wyłamanie poziomu 3785 a spokojne w tym tygodniu do niego dojście
Więc w bieżącym tygodniu na S&P 500 szukałbym częściej pozycji krótkich niż długich
WTOREK
13:30 |
USD |
Wskaźnik CPI (raz w roku) (Feb) |
|
6,0% |
6,4% |
|
|
13:30 |
USD |
Wskaźnik CPI (raz w miesiącu) (Feb) |
|
0,4% |
0,5% |
ŚRODA
13:30 |
USD |
Bazowa sprzedaż detaliczna (raz w miesiącu) (Feb) |
|
0,2% |
2,3% |
|
13:30 |
USD |
Wskaźnik PPI (raz w miesiącu) (Feb) |
|
0,3% |
0,7% |
15:30 |
USD |
Zapasy ropy naftowej |
|
|
-1,694M |
|
CZWARTEK
13:30 |
USD |
Zezwolenia na budowę (Feb) |
|
1,328M |
1,339M |
13:30 |
USD |
Zadeklarowani wstępni bezrobotni |
|
205K |
211K |
Analiza tygodniowa indeksu S&P 500
Piątek 03.03.2023
na tydzień od 06.03.2023 do 10.03.2023
Na wykresie tygodniowym S&P500 widać że popyt zadziałał i jeszcze lepiej widać wybicie ze strefy popytowej na D1 spodziewam się że rajd może spokojnie potrwać do oporu 4194 nie wiem czy w tym tygodniu ale w następnych
Makroekonomia ważne dane tygodniowe - myślę że od czwartku ogłoszenia o bezrobociu będą znacząco wpływać na cenę szczególnie w piątek
ale ogólnie spodziewam się że S&P500 wychodzi ze strefy popytowej technicznie i powinno wykonać rajd do strefy 4194
Wtorek
|
16:00 |
USD |
Zeznanie Prezesa Fed, Powella |
|
|
Środa
|
16:00 |
USD |
Zeznanie Prezesa Fed, Powella |
|
|
|
|
|
|
16:00 |
USD |
Miejsca Pracy Dzięki Turystyce (JOLT) (Jan) |
|
10,600M |
11,012M |
Czwartek
|
14:30 |
USD |
Zadeklarowani wstępni bezrobotni |
|
195K |
190K |
|
Piątek
|
14:30 |
USD |
Stopa bezrobocia (Feb) |
|
3,4% |
3,4% |
Analiza tygodniowa indeksu S&P 500
Piątek 24.02.2023
na tydzień od 27.02.2023 do 03.03.2023
Na wykresie tygodniowym S&P500 widać że cena wg mnie znajduje się w miejscu popytowym - wszelkie dobre dane ekonomiczne mogą spowodować wzrost lub spadek jednym słowem konsole w punktach pomiędzy 4011 a 3968. Spodziewam się że jednak cena przebije średnią nadal korygując w tym ruchu wzrostowym.
Spodziewam się w dalszym ciągu korekt w bieżącym tygodniu przy niesprzyjających danych makro - do poziomu 3905 i potem odbicie od tego poziomu - tak wygląda to technicznie. Myślę że dane o bezrobotnych z czwartku będą kluczowe dla ceny S&P500
Ważniejsze dane z tego tygodnia :
PONIEDZIAŁEK
16:00 |
USD |
Indeks podpisanych umów kupna domów (raz w miesiącu) (Jan) |
|
1,0% |
2,5% |
|
WTOREK
16:00 |
USD |
Wskaźnik zaufania konsumentów wg Conference Board (Feb) |
|
108,5 |
107,1 |
ŚRODA
16:00 |
USD |
Wskaźnik ISM dla przemysłu (Feb) |
|
48,0 |
47,4 |
CZWARTEK
14:30 |
USD |
Zadeklarowani wstępni bezrobotni |
|
197K |
192K |
PIĄTEK
16:00 |
USD |
Wskaźnik ISM dla usług (Feb) |
|
54,5 |
55,2 |
|
Analiza tygodniowa indeksu S&P 500
Piątek 17.02.2023
na tydzień od 20.02.2023 do 24.02.2023
Na wykresie tygodniowym S&P500 widać że cena doszła do istotnego oporu na poziomie 4191. Obecnie rynek na wykresie tygodniowym znajduje się w końcowej fazie akumulacji po formacji odwróconej głowy z ramionami i wysokim wolumenie obrotów na szczycie głowy. Długofalowo spodziewam się po korekcie wzrostów wartości indeksu jak chodzi o sytuację techniczną. A na ten moment spodziewam się korekty do poziomu 3923 i dalszego odbicia ceny na linii trendów i fazy wzrostu wartości indeksu.
Wykres dzienny indeksu potwierdza moją tezę że rynek może przygotowywać się do korekty nawet do poziomu 3923 gdzie widać miejsce popytowe DEMAND i możliwość odbicia ceny ze względu na konfluencję linii trendu i poziomu wsparcia. W tygodniu od 20.02.2023 do do 24.02.2023 spodziewam się dalszych korekt i spadków na głównym amerykańskim indeksie co mogą potwierdzić i potęgować spadki dane makroekonomiczne, które będą ogłaszane w tym tygodniu.
Istotne dane ekonomiczne na tydzień 20.02.2023 do 24.02.2023
|
16:00 |
USD |
Sprzedaż domów na rynku wtórnym (Jan) |
|
4,05M |
4,02M |
Wtorek Znacznie - ***
|
14:30 |
USD |
Deflator PKB (raz na kwartał) (Q4) |
|
4,1% |
3,5% |
Czwartek Znaczenie - ***
|
16:00 |
USD |
Sprzedaż nowych nieruchomości (Jan) |
|
616K |
616K |
Piątek Znaczenie - ***
Deflator PKB to indeks określający zmiany poziomu cen, wskaźnik cen. Deflator to miara przeciętnego wzrostu cen wszystkich dóbr i usług wchodzących w sklad dochodu narodowego. Deflator PKB to relacja między produktem krajowym brutto w cenach nominalnych (produkt brutto w cenach bieżących) a produktem krajowym brutto w cenach realnych (produkt brutto w cenach stałych).
Deflator PKB jest miernikiem inflacji i odzwierciedla zmiany cen dla całej gospodarki, wszystkich wytworzonych w danym okresie (najczęściej roku) dóbr i usług oraz inwestycje, surowce, produkty rolne, a także transakcje z zagranicą. Im wyższy poziom inflacji, tym większa różnica pomiędzy wartością nominalną a realną, na korzyść wartości nominalnej. Deflator jest jednym ze wskaźników wzrostu cen (inflacji). Jego uzyteczność wynika z faktu, iż obejmuje on ceny wszystkich dóbr wchodzących w skład produktu krajowego brutto, a nie tylko dóbr konsumpcyjnych jak np. wskaźnik cen konsumpcyjnych. Deflator jest dobrym miernikiem zmiany cen na rynku w stosunku do poziomu cen w roku bazowym.
Interpretacja deflatora PKB jest stosunkowo prosta. Informuje ona, jaką cześć przyrostu dóbr i usług w gospodarce wynika wyłącznie z efektów cenowych. Gdy nominalny PKB jest większy od realnego PKB to mamy do czynienia z inflacją, jeżeli natomiast sytuacja jest odwrotna to mówimy o deflacji